Z哥是投基Z世代最真实的。
今天a股市场的各种指数都是十字星，成交量继续萎缩。上证指数小幅下跌7.00点，收于3182.38点，创业板指数小幅下跌0.09%，两市近8600亿元。
从下周开始，市场将进入2023年市场下半年。与此同时，今天和明天也是第二季度末金融机构的结算时间节点。因此，主要基金观望谨慎，交易萎缩，也非常合理。
先看今天的消息。因为没有明显的负面和积极的信息，指数的波动幅度也明显降低。今天上证指数上下波动只有16.97点，0.53%的振幅也很少见。
6月28日，《北京机器人产业创新发展行动计划》（2023-2025年）宣布，制定了人形机器人等细分产业发展的目标和行动规则。其中，到2025年，北京机器人产业创新能力大幅提高，城市机器人核心产业收入达到300多亿元，建设国内外领先的机器人产业集群。
中信证券指出，今年以来，中央政府和地方政府出台了一系列政策，支持机器人产业的发展，产业政策红利期继续。在基本面拐点、政策催化、市场主题共鸣下，今年机器人行业将迎来整体机遇，保持机器人行业“强于大城市”评级。此外，与之前的草案相比，官方版本的发展目标进一步提高，支持力度进一步加强，零部件环节支持进一步完善，指导更加清晰，并有制动器、MEMS等增量环节。建议关注机器人领域的整机及零部件公司。
机器人概念股今日掀起涨停潮，优德精密、德恩精工、巨轮智能、联诚精密等10多只股票涨停。
然而，在下午收盘前，一些早期涨幅较大的机器人概念股在尾盘出现跳水，如林州重型机械、中大力德等。特别是中大力德，盘中涨幅近8%，但最终收盘跌幅6.32%。在这种表现下，Z兄弟认为，这可能与年中即将到来的一些活跃基金收回和兑现利润有关。
除了机器人的概念，今年最重要的热门板块，游戏股再次活跃。姚记科技、综艺股涨停，盛天网络、中国泰岳、三七互娱、世纪华通等股再次大幅上涨。
此外，今日游戏主题ETF再次领涨，游戏ETF(159869)、游戏动画ETF(51670)、游戏ETF(516010)等涨幅均超过3%。
对于游戏主题ETF来说，今年累计涨幅超过80%，而前期最大涨幅超过100%。近期游戏股再次上涨，显然有助于这类基金进一步巩固当前业绩排名的领先优势。
此外，从主动基金的业绩排名来看，目前顶级产品的主要配置方向是人工智能主题。例如，东吴移动互联网目前排名第一，收入自今年以来已达到66%。本产品主要持有赵毅创新、金山办公、海光信息、寒武纪、中际徐创等头寸。
类似地，广发电子信息传媒股票基金今年的收入也达到了52.77%，其主要持仓品种包括上半年的大牛股，如彩讯股份、中国泰岳股份、中国科传股份等。
目前，上半年基金的业绩排名不会有太大变化。下周将进入今年a股市场下半年，游戏和人工智能相关主题在上半年大幅上升。那么，在下半年，相关行业会成为基金经理手中的“杀手锏”吗？还有其他新的主题会成为市场的主线吗？
事实上，今年上半年，“中特估”曾经是市场主线之一，但在5月份市场调整后，“中特估”的概念明显回落。Z哥对这个板块的看法是，目前“中特估”的整体估值再次下降到相对较低的水平，所以概率相对安全。但“中特估”一直偏向于防守，难以成为积极资金进攻的方向。换句话说，除非市场指数在下半年再次大幅回落，否则“中国特别估计”可能会成为“国家队”的杀手锏，但如果市场相对良性，也许该行业不会太活跃。
此外，工业证券首席分析师张一东刚刚发布了下半年市场的战略报告。
张忆东认为，今年第三季度，a股和美股仍有望继续以科技为主导的结构性市场。
首先，预计第三季度将继续自2月初以来的结构性市场，但更注重成本性能。以数字经济和人工智能为代表的科技创新和结构性政策将继续推进。以科技创新周期、国内替代周期和行业库存周期为代表的“数字经济”市场将在第三季度进一步扩散到先进制造业，重点关注半导体、计算能力、军工、智能汽车、机器人等领域的机遇。
如果市场风格发生了很大的变化，可能会出现在第四季度。张一东认为，第四季度需要观察宏观变化是否超出预期，导致市场变化较大。首先要观察的是美联储加息是否会超出预期，导致美国人工智能市场甚至美国股市的大幅调整，从而对中国股市最强的主线产生影响。其次，观察中国经济政策刺激是否会超出预期，第四季度经济复苏是否会超出预期？如果是这样，人民币升值将超出预期。外资，特别是大规模交易型外资，将在年底和年初重新配置中国股市，a股市场将形成阶段性增量基金驱动的格局。因此，核心资产的表现将比人工智能板块在短期内上涨了半年多。
每日经济新闻